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铁岭市招商服务中心

2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

承担为全市招商引资提供服务、保障、支撑相关职能。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭市招商服务中心本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计752.83万元，包括：

1.财政拨款收入752.83万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入752.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加101.38万元，增长15.56%，主要原因：一是人员增加。

（二）支出总计752.83万元，包括：

1.基本支出702.88万元，占支出总计的49.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出613.84万元，对个人和家庭的补助支出33.07万元，商品和服务支出55.96万元。

2.项目支出49.95万元，占支出总计的6.64%。主要包括招商引资等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加101.38万元，增长15.56%，主要原因：一是人员增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出752.83万元，其中：基本支出702.88万元，项目支出49.95万元。与上年相比，财政拨款支出增加101.38万元，增长15.56%，主要原因：一是人员增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的145.65%，其中：基本支出完成年初预算的107.56%，项目完成年初预算的150%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出752.83万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出561.04万元，占74.52%；社会保障和就业支出68.07万元，占9.04% ；卫生健康支出21.70万元，占2.88% ；商业服务业等支出49.95万元，占6.63% ；住房保障支出52.07万元，占6.92%。

1.一般公共服务支出561.04万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）561.04万元，主要是在职人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的74.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

2.社会保障和就业支出68.07万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.04万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的115.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整，当年预算执行过程中下达养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.88万元，主要是伤残人员抚恤金支出，完成年初预算的100%，决算数于年初预算数相等。

3.卫生健康支出21.07万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.07万元，主要是缴纳在职人员医疗保险费支出，完成年初预算的103.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，当年预算执行过程中下达医疗保险。

4.商业服务业等支出49.95万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务支出（项）49.95万元，主要是支出全年招商引资工作经费，是2022年度追加的项目预算支出，无年初预算安排。

5.住房保障支出79.63万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.07万元，主要是缴纳在职人员住房公积金支出，完成年初预算的146.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是公积金缴费基数调整，当年预算执行过程中下达公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.74万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费8.11万元，公务用车购置及运行维护费9.63万元。

1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。

2.公务接待费8.11万元，占“三公”经费支出的45.72%。完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年请示招待费。2022年国内公务接待累计280批次、1986人、8.11万元，主要用于外商接待等；其中外事接待累计280批次、1986人、8.11万元，主要用于外商接待等。2022年公务接待费比上年减少4.02万元，41%，主要是疫情等原因，影响走出去，请进来。

3.公务用车购置及运行费9.63万元，占“三公”经费支出的54.28%。完成年初预算的67.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情，运行经费支出减少。比上年减少0.1万元，下降4%，主要是疫情等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.63万元，主要用于招商引资公务接待等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出702.88万元，其中：人员经费646.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费55.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出22.35万元，比上年增加1.03万元，增加7.25%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金49.95万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到88%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.08分。（2）部门评价情况。我部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目均为非特定目标项目，无项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……