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铁岭市三江口农垦有限公司

2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

铁岭市三江口农垦有限公司隶属于铁岭市农垦集团，辖区面积18平方公里，总人口8649人，耕地面积1.5万亩，公司主要负责种植业、养殖业及管理服务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭市三江口农垦有限公司本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计702.3万元，包括：

1.财政拨款收入702.3万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入702.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是  等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的 0%。主要是  等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的 0%。主要是  等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的 0 %。主要是  等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的 0%。主要是  等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的 0 %。主要是 等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的 0 %。主要是  等。

与上年相比，今年收入减少700.4万元，降低49.93%，主要原因：减少了农田建设等收入。

（二）支出总计702.3万元，包括：

1.基本支出0万元，占支出总计的 0 %。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元。

2.项目支出702.3万元，占支出总计的100%。主要包括税改、水利救灾、欠发达设施农业大棚等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的 0 %。主要包括  等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的 0 %。主要包括  等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括 等业务支出。

与上年相比，今年支出减少700.4万元，降低49.93%，主要原因：减少了农田建设等收入。

（三）年末结转和结余XX万元。

主要是 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出702.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出702.3万元。与上年相比，财政拨款支出减少700.4万元，降低49.93%，主要原因：减少了农田建设等收入。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的0%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出702.3万元，按支出功能分类科目分，包括：农垦运行支出214.3万元，占30.51%；农田建设支出283万元，占40.3%；防汛支出20万元，占2.85%；生产发展支出10万元，占1.42%；其他巩固脱贫衔接乡村支出175万元，占24.92%。

1.农垦运行支出214.3万元，具体包括：

农垦运行支出214.3万元，主要是税改等支出，完成年初预算的100%.

2. 农田建设支出283万元，具体包括：

农田建设支出283万元，主要是高标准农田建设支出，完成年初预算的100%.

3. 防汛支出20万元，具体包括：

防汛支出20万元，主要是水利防汛、清淤等支出，完成年初预算的100%.

4. 生产发展支出10万元、其他巩固脱贫衔接乡村支出175万元，具体包括：

生产发展支出10万元、其他巩固脱贫衔接乡村支出175万元，主要是欠发达农场设施农业建设支出，完成年初预算的100%.

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加 团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是 等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于  等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要  等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是 等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是  。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是  等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于 等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是 。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金702.3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对个单位开展整体绩效自评，涉及资金702.3万元，自评平均分100分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.农林水支出（类）农业农村(款）农垦运行（项）：反应用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

17.农林水支出（类）农业农村(款）农田建设（项）：反应用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

18.农林水支出（类）水利(款）防汛（项）：反应防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。