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2022年铁岭广播电视台决算公开细则
点击量： 来源：铁岭市广播电视台 时间：2023-07-21
附件2
2022年度铁岭广播电视台决算公开细则
铁岭广播电视台2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
铁岭广播电视台是市委直属事业单位，是市委政治机关，担负宣传党的路线、方针、政策的重要职责。及时、准确贯彻落实党中央重大决策部署和省市委要求，宣传市委市政府中心工作。贯彻执行广播电视行业法规、政策和技术标准；组织实施广播电视事业和产业发展规划，保证事业宣传、产业经营工作规范有序进行。负责广播电视节目的制作、播出、技术保障，设备设施的维护管理和安全防范工作。按照上级有关规定，完整转播和传输中央、省、市广播电视节目，完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入铁岭广播电视台2022年部门决算编制范围的一级预算单位包括：1.铁岭广播电视台本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计4359.31万元，包括：
1.财政拨款收入4359.31万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4359.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加665.68万元，增长18%，主要原因：一是人员工资及绩效经费增加，二是广告收入增加。
（二）支出总计4359.31万元，包括：
1.基本支出4132万元，占支出总计的95%。主要是为保障人员经费及机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3526.22万元，对个人和家庭的补助支出44.71万元，商品和服务支出561.07万元。
2.项目支出227.31万元，占支出总计的5%。主要包括广播电视台运行维护费、电视台贷款贴息经费和购置综艺演播大厅灯光音响系统等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加665.68万元，增长18%，主要原因：一是人员工资及绩效经费增加；二是设备采购及设备维修维护。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出4359.31万元，其中：基本支出4132万元，项目支出227.31万元。与上年相比，财政拨款支出增加665.68万元，增长18%，主要原因：一是人员工资及绩效经费增加；二是设备采购及设备维修维护。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的130%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4359.31万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出3487.89万元，占80.01%；社会保障和就业支出449.08万元，占10.3%；卫生健康支出144.66万元，占3.32%；住房保障支出277.68万元.占6.37%。
1.文化旅游体育与传媒支出3487.89万元，具体包括：
（1）传输发射45.6万元，
（2）广播电视事务3239.3万元，
（3）其他文化旅游体育与传媒支出202.99万元。
主要是传输发射、广播电视事务和其他文化旅游体育与传媒支出，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加和设备采购及维修维护。
2、 社会保障和就业支出449.08万元，具体包括：
（1） 机关事业单位基本养老保险缴费支出343.82万元，
（2） 机关事业单位职业年金缴费支出103.8万元，
（3） 伤残抚恤1.46万元。
3、 卫生健康支出144.66万元，具体包括：
（1） 事业单位医疗144.66万元。
4、 住房保障支出277.68万元.具体包括：
（1）住房公积金277.68万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.66万元（其中财政全额拨款2.4万元，项目经费33.26万元）；年初预算的2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于采访和人员通勤，三二五中心和发射中心地处偏远需要通勤用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费35.66万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费35.66万元（其中财政全额拨款2.4万元，项目经费33.26万元）；占“三公”经费支出的100%。年初预算的2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于采访和人员通勤，三二五中心和发射中心地处偏远需要通勤用车。比上年增加7.51万元，增长26%，主要是车辆老化维修费用及燃油增加等原因。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费35.66万元，主要用于燃油、车辆保险、高速费及车辆维修维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4359.31万元，其中：人员经费3570.93万元，主要包括基本工资1177.78万元、津贴补贴735.79万元、伙食补助费73.1万元、绩效工资308.94万元、其他社会保障缴费5.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费359.50万元、职业年金缴费120.85万元、职工基本医疗保险154.68万元、住房公积金458.33万元、其他工资福利支出131.53万元、退休费26.28万元、抚恤金11.59万元、生活补助6.45万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭补助的支出0.34万元；日常公用经费561.07万元，主要包括办公费61.82万元、印刷费0.32万元、咨询费3万元、水费3.18万元、电费83.29万元、邮电费40.88万元、取暖费76.25万元、物业费0.72万元、差旅费20.94万元、维修（护）费38.74万元、租赁费12.83万元、培训费4.02万元、劳务费69.03万元、委托业务费100万元、工会经费6.68万元、公务用车运行维护费35.66万元、税金及附加费用0.86万元、其他商品和服务支出2.85万元；项目支出227.31万元，主要包括国内债务付息36.88万元专用设备购置190.43万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额148.51万元，其中：政府采购货物支出148.51万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额148.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.51万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车7辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金36.88万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3353.76万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“电视台贷款贴息经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为36.88万元，执行数为36.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位;二是及时支付贷款利息。
（2）“广播电视台运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为19.07万元，执行数为19.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位;二是保证设备正常运行。
（3）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位;二是保证设备正常运行。
（4）“电视台运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位;二是保证设备正常运行。
（5）“购置综艺演播大厅灯光音响系统”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为148.51万元，执行数为148.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位;二是保证节目质量。
（6）“广播电视台运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7.25万元，执行数为7.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位;二是保证设备正常运行。
| 预算项目(政策)绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 |
电视台贷款贴息经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
铁岭市广播电视台- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 |
铁岭市广播电视台本级- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） |
36.88 |
全年执行数（万元） |
36.88 |
执行率 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证铁岭广播电视台正常运转。 |
财政拨付及时到位，100%完成，保证了铁岭广播电视台贷款利息及时支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
政策支持的创业担保贷款规模 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
小额信贷贴息利率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
按规定贴息资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
创业担保贷款利率保持在政策规定水平 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
贷款回收率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
创业担保贷款知晓率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 |
132001铁岭市广播电视台本级-211200000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） |
3353.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） |
3353.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度主要任务 |
工作名称 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 广电大厦取暖费 |
34.80 |
34.8 |
100.00% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广电大厦维护费 |
11.00 |
11 |
100.00% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电视台人员工资 |
1000.00 |
1000 |
100.00% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省台宣传经费 |
50.00 |
50 |
100.00% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视台调资经费 |
140.00 |
140 |
100.00% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁岭广播电视台经费缺口 |
1000.00 |
1000 |
100.00% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三二五闲置房屋出租收入用于补助运行经费 |
2.50 |
2.5 |
100.00% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 |
1260.58 |
1260.58 |
100.00% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 |
72.67 |
72.67 |
100.00% |
4.8 |
4.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证铁岭广播电视台2022年事业正常运转 |
资金及时拨付到位，100%完成，保证事业正常运转。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||
| 经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础管理 |
综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效应 |
政治效益 |
主题宣传、重点工作宣传量 |
>= |
10 |
篇 |
10 |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 传播党的声音 |
党政宣传 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务对象满意度 |
承办单位满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续性 |
体制机制改革 |
建立绩效激励机制 |
绩效管理 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 总评价得分 |
100.00 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（1）传输发射：反映广播电视发射、转播台站的支出。
（2）广播电视事务：反映广播电视台等的支出。
（3）其他文化旅游体育与传媒支出：反映上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出 。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（3）伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（1）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（1）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度部门决算表
