陈岩委员：

  您提出的《关于开展铁岭公交成本规制工作的建议》收悉，现答复如下：

  一．公交行业基本情况

  （一）企业基本情况

  铁岭市公共汽车有限公司出资人为铁岭交通运输集团有限公司，战略定位为市内公共交通。行业管理部门为铁岭市交通运输局。注册资本人民币壹仟肆佰零壹万元整。公司资产及营收状况，截至2023年底，资产总额8069万元，负债总额12703万元；2023年实现营业收入1691万元，利润总额-1573万元。

  公司共有营运车辆213台，营运线路20条，线路总长388公里。2022年运营班次42.2万个，运营里程1118万公里，客运总量为1300万人次，准点率90%，保班率93%，社会服务满意率始终保持在96%以上。

  截至目前，公司在岗职工360人，其中：司机156人（正式136人、外聘20人)、管理人员85人、修理工26人、IC卡营业厅9人、后勤保障人员58人、临时工26人。

  本省外市公交企业情况

  我局选取了与我市情况相近的抚顺市和辽阳市进行对比。具体情况如下：

  1、抚顺公交：在岗职工1115人（驾驶员616人），公交线路66条，运营车辆805台（新能源605台），运力恢复疫情前71.3%，营运收入恢复疫情前60%，驾驶员月平均工资4589元，其他人员月平均工资3386元。2022年财政补贴2000万元，财政借款5105万元，稳定帮扶资金638万元。2023年财政补贴2000万元；财政借款2358万元；增值税留抵退税1458万元；新能源公交运营补贴295.5万元。拖欠全员工资2个月（6、7月）共计968.35万余元，拖欠养老保险3500万。目前抚顺市交通运输局委托第三方将成本规制上报至市政府，经市长批示，已推出可行方案，解决资金缺口和欠薪问题。欠保问题参照特困企业，退休职工按特困企业“退一补一”政策执行。

  2、辽阳公交：在岗职工715人（驾驶员305人），公交线路51条，运营车辆230台（新能源140台），运力恢复疫情前50%，营运收入恢复疫情前45%，驾驶员月平均工资2758.82元，其他人员月平均工资2469.39元。财政每年补贴1112万元。2023年开始未拖欠工资保险，之前拖欠管理人员17个月、驾驶员6个月工资。成本规制已申报，等待审批。欠保问题参照特困企业，退休职工按特困企业“退一补一”政策执行。

  二．存在问题

  （一）企业历史欠款严重

  截至目前，铁岭市公汽公司累计欠款3778万元，且仍在持续增加。其中拖欠燃料款1334万元；拖欠车辆配件款215万元。目前，配件厂家已停止供货；拖欠职工工资3个月（3月至5月）共计224万元,5个月（1月至5月）保险及公积金277万元，2022年和2023年取暖费116万元，职工队伍极不稳定；拖欠集团及下属子公司借款612万元，交投公司借款1000万元。

  （二）企业运营成本高及资金缺口大

  目前，公汽公司营运月收入为135万元，每月的职工工资、五险一金、燃料费和配件款等硬性月支出为393万元，每月资金缺口258万元，每年缺口3096万元。

  （三）政策性亏损持续增加

  1、目前，公司执行各项优惠政策，享受半价、免费的人群包括：半价人群，60周岁至70周岁老年人、我市基干民兵；免费人群，1.3米以下儿童、70周岁以上老年人、全盲残疾人、伤残军人、伤残警察、现役军人、现役消防兵、我市网格员。

  2、政策性亏损情况。公司自2010年开始减免老年人乘车费用，市财政对公司减收的费用给予补贴，但是与公司实际减免的车费相差较大，每年老年人乘车减免费用约为1500万元，每年补贴金额160万元，缺口1340万元。2023年4月至12月，补贴未到位共计992万元。按照市政府决策开通凡河新区公益线路。2009年开始，市直机关开始陆续迁入凡河新区办公，为解决机关干部上下班通勤、师专师生通勤、一高师生通勤，解决群众来市直机关办事交通需求，市委市政府要求开通新区公交。新区线路每年亏损约940万元，一直未进行补贴。2023年4月至12月，补贴未到位共计974万元。

  （四）无力更新公交车辆

  目前，公司天然气公交车已全部停运，运营的213台公交车全部为新能源车辆，除3台外包的车辆外（新区至调兵山线路车辆），210台车为2016年更新，现已运营7年，车辆维修频次高，维修费用高。由于长期拖欠配件款，现已无法赊购配件，造成部分车辆停运时间较长，导致线路运力不足。由于公司资金十分紧张，无力更新公交车辆，已多次向市政府申请更新车辆所需资金，并建议将公交车辆更新为纯电动公交车。

  三．成本规制办法的制定

  我局在收到您的提案后，立即开展可行性调研工作。同时督促铁岭交通运输集团有限公司开展市公汽公司成本规制工作。铁岭交通运输集团有限公司经过多次论证，查阅相关资料，结合市公汽公司实际情况，并专门召开集团总经理办公会进行专题研究，经过多次修改，拟定《铁岭市公共汽车有限公司成本规制办法》（借鉴稿）。目前，《铁岭市公共汽车有限公司成本规制办法》已编制完毕，待报市政府审批后可正式出台。我局将参照《辽宁省人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》（辽政发〔2014〕6号）文件精神会同国资委积极向市政府争取以购买服务的方式，建立公共交通补贴补偿机制，推行成本规制，从而保证公汽公司可以持续运营。

  衷心感谢您对此事的支持，也希望您今后继续关心和支持交通事业的发展，谢谢。

  附件：铁岭市公共汽车有限公司成本规制办法.doc

  铁岭市交通运输局

  2024年5月13日